麻省理工電機工程學位,靠電腦交易系統的獲利
被麥可馬可斯多次提及的天才
原始的交易系統與唐契安的移動平均數分析系統有所不同,是運用指數移動平均數(Exponential Averaging),因為比較容易運算,且誤差經過一段時間後會自動消失,又稱為權宜系統
交易系統其實不需要改良,關鍵是必須開發出與你本人交易風格相容的系統
交易風格是趨勢追蹤加上一些技術型態分析與資金管理的方法
關鍵在於把資金管理技巧融合在交易系統當中
成功的技巧在於自身感受交易市場,並經常保持樂觀,不斷從交易中學習,也不斷改善交易系統,把自己與操作視為一套系統,總是跟隨這套法則行事,但是有時候也完全脫離這套法則,依照自己強烈的直覺行事,因為如果無法在交易中增添自己的創意,最後可能會被壓得逼瘋,因此平衡工作心態也是成功的關鍵
交易系統表現優劣有其週期可循,隨者使用人數大增,趨勢會變得起伏不定,導致交易系統無用武之地
認為基本面並沒有用,因為市場早已反映在價格上
身為一個20年經驗的趨勢交易員,所需要的資訊有:
1.長期市場趨勢
2.目前走勢型態
3.買賣的時機與價位
4.基本面訊息
如果要買進,買進價格會在市價之上,不會去找頂部或底部
如果看好後市,會盡早進場,通常會在停損單被軋的時候轉作多,在觸及停損賣單時反向作空
有時會運用反向思考法從事交易
戲劇化與情緒化的交易結果都是虧損,自傲,希望,恐懼與貪心都是阻撓交易成功的障礙
每次交易失敗都盡量設法忘記
大部分是透過系統選擇交易機會
交易成功的關鍵是1.停損2.停損3.停損
手氣不順時會減量經營直到完全停止,虧損時增加籌碼是自作虐不可活
交易系統會根據市場情勢調整交易活動,最重要的局測試由交易系統作成,例如分散風險
如果正在獲利,交易系統會更有攻擊性,反之如果虧損卻增加交易活動,一定損失慘重
進場時就設定好停損點,如果市場難以預測,就獲利了結
每筆交易願意承擔的風險為5%,不過如果是被重大消息影響,通常會超過5%
交易原則是
1.減少虧損2.乘勝追擊3.小量經營4.毫不猶豫的遵守市場法則5.知道何時打破交易法則
大部分時間遵循既有的交易法則,然後不斷研究市場情勢,以發現新的交易法則,如果遇到亞力到達極限,會完全脫離市場,直到自認為可以遵循交易法則時再進場
你不必了解波浪起落的原因,就能成為一名衝浪高手,你只要能感覺波浪湧起與掌握乘浪的時機
最好的方法是輸錢時越賭越小,這樣可以讓筆保持資金的安全,情緒上也可以因此漸趨平穩
失敗的交易員很難改頭換面,因為他們根本不會想去改變自己
成功的交易員熱愛交易且熱愛勝利,在任何市場上打滾多年都能成功
每個人都能在市場上如願以償,每個輸家的內心深處其實都蘊藏著求輸的潛意識,因此即使獲得成功,也會不自覺地破壞勝利的果實
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