金融怪傑-馬提舒華茲-冠軍交易員

1979年成為專業交易員後,獲利驚人且平均每個月虧損從未超過其資產的3%

在自家的辦公室獨自工作-沒有雇用助手

總共參加過10次全美投資大賽中的四個月期交易競賽,總共獲得9次冠軍,平均投資報酬率高達210%

每天工作12個小時,辛勤進行各項分析

休學加入海軍陸戰隊,擔任少尉,領導46個人,對自己的潛能深具信心

學習本身就是一種樂趣

一開始從事交易就賠光了2萬美元的積蓄

後來結婚後依然經常在交易中把錢賠光

訂閱多份股市交易資訊雜誌,把自己當成一台合成,無須設計交易策略,只是把別人的優點融合其中

認識泰瑞迪蘭的魔術T預測法(神奇T理論)-股市下跌之前,總有一段抗跌的階段,稱為M頭,計算時間時,就要從這段期間開始,而不是等到股價達到高檔或低檔才開始計算

從能承認失敗後才開始賺錢,承認自己失敗要比虧錢還難受,以前總認為自己不可能犯錯,成為贏家後告訴自己,假如錯了,就得趕緊脫身,留得青山在,不怕沒柴燒,總得為下筆交易留些資本

徹底從基本面分析師轉變為技術面分析師-幹了9年基本面分析師,卻靠技術分析致富

在1970年曾經宣告破產,並發誓再也不要嘗這種滋味

最後把4萬美元資本變為2000萬美元,而且每月虧損不超過3%

股市崩盤期間原本作多,但當機立斷出脫全部持股

海軍陸戰隊的訓練是遭到攻擊時絕對不能站者不動,要不就前進,要不要就後退,即使是撤退也是一種防衛策略

崩盤不是擔心怎麼賺錢的時候,而是要掛念怎麼守成

無論在何時遭受挫折,心裡都會很難受,大部分交易員遭逢重大損失時,總希望能立即扳回來,因此越做越大,希望一舉挽回頹勢
,可是一旦這麼做,就等於註定要失敗

正確的方法是遭逢打擊後立刻減量經營,並不再於要賺多少錢以彌補虧損,而是在於重拾自己對交易的信心

交易規模縮小到平常的1/5甚至1/10,逐步縮小虧損

交易不可能不犯錯,交易最引人入勝之處在於自己永遠有改善自己能力的空間,

從事其他行業的人,也許可以用其他方法彌補自己原先的錯誤,但是身為交易員卻必須直接面對錯誤,因為數字是不會騙人的

交易原則:

1.持有部位之前,總會先檢查儀移動平均價格,看看當時的價格是否高過移動平均價,不要違背移動平均所顯示的走勢

2.尋找股市創新低價時,卻能站穩於底部以上的個股,這種股票體質一定比大勢健全

3.買進賣出之前問自己,真的要持有這個部位嗎?

4.交易獲利了結之後,放自己一天價作為獎勵

5.連續獲利最後一定會感到疲累,如果持續獲利一段時間,也會減量經營,虧損的原因通常是獲利了結以後不放手

6.持有部位之前,事先決定自己願意承擔多少虧損,設定停損點,確實遵守

7.資金管理,資金管理,資金管理勢每個成功的人的交易原則

交易哲學是,要求自己每個月都獲利,甚至每天都獲利,在交易生涯中90%的月分都是獲利的

每年一月開始都把自己當成窮光蛋

遭逢虧損時,一向都很快認賠了結

大部分交易員輸錢的原因是,寧願賠錢也不願意承認自己的錯誤,大部分交易員面對虧損時的反應是,只要我不虧錢就出場,這只是面子問題,之所以能成功,就是因為終於能把面子拋在一邊,無自尊,賺錢才是最重要的

無論是生活或是金錢,都要擁有絕對的自由空間

想成為交易員,就必須學習如何接受虧損,要賺錢就必須學會控制虧損

除非你的資本增加2倍或3倍,否則不要擴大部位,大部分的人一開始賺錢,就立刻擴大自己手中的部分,這是一個嚴重的錯誤,嚴重到足以傾家蕩產

舒華茲在最初10年的交易生涯中總是挫折不斷,經常瀕臨破產邊緣,最後成功扭轉乾坤,成為全球最高明的交易員之一

成功的兩個要件

1.要找到完全屬於自己的交易方式-技術分析(而詹姆斯羅傑斯屬性適合基本分析)

2.態度的改變,放棄面子,追求成果

3.風險控制,確保每筆交易所能承擔的風險,遭逢重大虧損後,要減量經營,最重要的,在交易獲利後,也要減量經營,因為虧損往往跟隨成功的交易之後,志得意滿總帶來得意忘形與粗心大意